Budgetplaner-Integration in Mewayz
Das Budgetplaner-Add-on hilft Ihnen, Finanzbudgets für Ihre Organisation zu erstellen und zu verwalten, indem es Einnahmen- und Ausgabenkategorien über verschiedene Zeiträume verfolgt.
Einführung
Budget Planner ist ein umfassendes Add-on zur Finanzplanung und -überwachung, mit dem Sie die Budgets Ihrer Organisation das ganze Jahr über erstellen, verwalten und verfolgen können. Es überwacht automatisch Ihre Ausgaben anhand der zugewiesenen Budgets und bietet Echtzeit-Einblicke in Ihre finanzielle Leistung. Benutzer können Budgetperioden erstellen, bestimmte Budgets definieren, Beträge dem Kontenplan zuordnen und eine automatische Ausgabenverfolgung mit Abweichungsanalyse erhalten.
Hinweis: Dieses Add-On ist vom Accounting-Add-On abhängig, Sie müssen es daher zuerst erwerben.
So aktivieren Sie dieses Modul
Um das Add-on Budgetplaner einzurichten, folgen Sie diesem Link: Einrichtungs-Add-on.
Wie verwende ich das Budgetplaner-Add-on?
Budgetzeitraum
- Um einen neuen Budgetzeitraum zu erstellen, klicke oben auf der Budgetzeitraum-Seite auf die Schaltfläche „Erstellen“.
- Die Listenseite zeigt alle Budgetperioden in einer Tabelle mit Spalten für Periodenname, Geschäftsjahr,
- Budgetperioden folgen einem Statusablauf von Entwurf über Genehmigt und Aktiv bis Geschlossen. Perioden müssen
Geben Sie den Periodennamen ein, definieren Sie das Geschäftsjahr und legen Sie auf Basis dieses Datums das Start- und Enddatum fest; Ihr System berechnet das Budget jährlich. Die Periode wird zunächst mit dem Status Entwurf gespeichert.
Startdatum, Enddatum, Status und Aktionen. Sie können die Suche verwenden, um Datensätze zu filtern.
freigegeben werden, bevor die darin enthaltenen Budgets aktiviert werden können. Verfügbare Aktionen in der Spalte Aktion umfassen Bearbeiten (Zeitraumdetails ändern), Genehmigen (Status von Entwurf auf Genehmigt setzen), Aktivieren (Status auf Aktiv setzen), Schließen (Zeitraum beenden) und Löschen.
Budget verwalten
- Um ein Budget zu erstellen, klicken Sie auf „Erstellen“, geben Sie den Budgetnamen ein und wählen Sie den Budgetzeitraum aus
- Die Listenseite zeigt Budgets mit Spalten für Budgetname, Periode, Typ, Gesamtbetrag, Status,
- In der Spalte Aktionen sehen Sie Schaltflächen zum Genehmigen, Bearbeiten oder Löschen. Wenn Sie auf die
Dropdown (das aus dem Bereich Budgetzeitraum stammt), wählen Sie den Budgettyp aus dem Dropdown (optional, Kapital, Cashflow) und legen Sie den Gesamtbudgetbetrag fest. Speichern Sie das Budget als Entwurf.
Genehmigt von und Aktionen. Suchleiste, um einen bestimmten Budgetdatensatz zu finden, nutzen Sie die verfügbare Umschaltschaltfläche für Raster- oder Listenansicht.
Schaltfläche Genehmigen, Bearbeiten oder Löschen und wird in eine aktive Option umgewandelt. Ein Klick auf die Schaltfläche Aktiv wandelt sie automatisch in eine geschlossene Option um. Gemäß diesem Aktionsablauf ändert sich der Status je nach Ihrer Aktion.
Budgetzuweisung
- Um eine neue Budgetzuweisung zu erstellen, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Erstellen“ in der oberen rechten Ecke von
- Die Listenseite zeigt alle Budgetzuweisungen in einer Tabelle mit Spalten für Budget, Konto,
- Jede Budgetzuweisung zeigt den zugewiesenen Betrag an, verfolgt den ausgegebenen Betrag und berechnet
- Verfügbare Aktionen in der Spalte „Aktionen“ umfassen: Bearbeiten, um Details der Budgetzuweisung zu ändern.
- Budgetzuweisungen helfen dabei, Mittel auf verschiedene Konten innerhalb eines Budgets zu verteilen und zu überwachen
die Seite Budgetzuweisungen verwalten. Wählen Sie ein Budget aus dem Dropdown (stammt aus dem Budgetbereich), wählen Sie ein Konto aus dem Dropdown (wird vom Konto-Add-On generiert) und geben Sie den zugewiesenen Betrag ein.
Zugewiesener Betrag, Ausgegebener Betrag, Restbetrag und Aktionen. Nutzen Sie die Suchleiste, um bestimmte Budgetzuweisungen zu finden, und wenden Sie Filter über das Budget-Dropdown (Nach Budget filtern) und das Konto-Dropdown (Nach Konto filtern) an. Klicken Sie auf Anwenden, um Filter zu aktivieren, oder auf Zurücksetzen, um sie zu entfernen.
den verbleibenden Betrag automatisch (Verbleibender Betrag = Zugewiesener Betrag – Ausgegebener Betrag).
„Löschen“, um die Budgetzuteilung dauerhaft zu entfernen.
Ausgaben gegen Zuweisungen. Die Spalte „Restbetrag“ bietet einen schnellen Überblick über die verfügbaren Mittel für jede Kontozuordnung.
Budgetüberwachung
- Die Seite Budgetüberwachung bietet eine schreibgeschützte Ansicht zur Verfolgung und Analyse der Budgetleistung
- Die Tabelle der Überwachungs-Listenseite zeigt Spalten für Budget, Datum, Zugewiesen, Ausgegeben, Verbleibend,
- Die Spalte „Verbleibend“ zeigt nicht ausgegebene Mittel (Zugewiesen – Ausgegeben), und die Spalte „Abweichung %“
- Einträge zur Budgetüberwachung werden automatisch auf Basis von Budgetzuweisungen und Ausgaben erzeugt
im Zeitverlauf. Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Budgetdatensätze zu finden, und nutzen Sie Filter über das Budget-Dropdown (Nach Budget filtern) und die Datumsbereich-Auswahl, um Budgetdaten für bestimmte Zeiträume anzuzeigen. Klicken Sie auf Anwenden, um Filter zu aktivieren, oder auf Zurücksetzen, um sie zu entfernen.
und Abweichung %. Jede Zeile stellt eine Momentaufnahme des Budgetstatus zu einem bestimmten Datum dar und zeigt, wie zugewiesene Beträge im Zeitverlauf mit den ausgegebenen Beträgen verglichen werden.
zeigt die Leistung gegenüber dem Budget an, wobei positive Prozentsätze Minderausgaben und negative Prozentsätze Mehrausgaben anzeigen.
Aktivitäten. Diese Seite bietet historische Nachverfolgung und Trendanalyse, um Ausgabenmuster zu erkennen, die Budgeteinhaltung zu überwachen und fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen. Nutze die Filterung nach Datumsbereich, um die Leistung über verschiedene Zeiträume zu vergleichen.
Integrationsfunktionen
- Der Budget-Planer integriert sich mit Ihrem Kontenrahmen, um Budgets mit bestehenden Konten zu verknüpfen
- Die Benutzerverwaltung erfasst zur Nachvollziehbarkeit, wer Budgets erstellt und genehmigt hat. Datumsbereich
Strukturen. Es ist mit Journalbuchungen verbunden, um Ausgaben automatisch aus gebuchten Transaktionen zu verfolgen.
Die Validierung berücksichtigt die Daten der Budgetperiode, um genaue Berechnungen sicherzustellen und eine Erfassung außerhalb der definierten Perioden zu verhindern.